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601398:工商银行H股布告 查看PDF原文

时间:2020-09-02 10:19来源:网络整理 作者:鸡泽教育信息网

股份发人的证券改观月报外 截至蕴篙(日/月/): 31/7/2016 致:香港交及结算全体限公司 公司名称 中邦工商银行股份有限公司 呈交日期 2016年8月4日 I.法定股本改观 (由於本公司於中华群众共和邦注册树立,下述为本公司注册股本及优先股改观(而不法定股本的改观)) 1.一般股 (1)股份代号: 1398 明: H股 面值 法定股本 一般股目 (群众币) (群众币) 上月底结存 86,794,044,550 1.00 86,794,044,550 增加/(削减) 无 无 ( ) 本月底结存 86,794,044,550 1.00 86,794,044,550 (2)股份代号 601398 明: A股 面值 法定股本 一般股目 (群众币) (群众币) 上月底结存 269,612,212,539 1.00 269,612,212,539 增加/(削减) 无 无 ( ) 本月底结存 269,612,212,539 1.00 269,612,212,539 2.优先股 2,940,000,000美元、6.00%票休、非累 积、非参与、永续境表优先股(「美元 (1)股份代号: 4603 明: 境表优先股」) 面值 法定股本 优先股目 (群众币) (美元)(见备注1) 上月底结存 147,000,000 100 2,940,000,000 增加/(削减) 无 - 无 ( ) 本月底结存 147,000,000 100 2,940,000,000 600,000,000欧元、6.00%票休、非累积、 非参与、永续境表优先股(「欧元境表优先 (2)股份代号: 4604 明: 股」) 面值 法定股本 优先股目 (群众币) (欧元)(见备注1) 上月底结存 40,000,000 100 600,000,000 增加/(削减) 无 - 无 ( ) 本月底结存 40,000,000 100 600,000,000 12,000,000,000群众币、6.00%票休、非累 积、非参与、永续境表优先股(「群众币 (3)股份代号: 84602 明: 境表优先股」) 面值 法定股本 优先股目 (群众币) (群众币)(见备注1) 上月底结存 120,000,000 100 12,000,000,000 增加/(削减) 无 - 无 ( ) 本月底结存 120,000,000 100 12,000,000,000 45,000,000,000群众币、4.50%票休、非累 积、非参与、永续境内优先股(「境内优 (4)股份代号: 360011 明: 先股」) 面值 法定股本 优先股目 (群众币) (群众币)(见备注2) 上月底结存 450,000,000 100 45,000,000,000 增加/(削减) 无 - 无 ( ) 本月底结存 450,000,000 100 45,000,000,000 3.其他别股份 股份代号: 不合用 明: 不合用 面值 其他别股份(请说明货 法定股本 目 币) (请说明货币) 上月底结存 无 不合用 无 增加/(削减) 无 无 ( ) 本月底结存 无 不合用 无 本月底法定股本总额(注册股本和优先股总额)(群众币) 435,955,547,089(见备注3) II.已发股本改观 一般股目 优先股目 (1) (2) (3) (4) (1) 美元境表 欧元境表 群众币境 境内 其他别 (2) H股 A股 优先股 优先股 表优先股 优先股 股份目 上月底结存 86,794,044,550 269,612,212,539 147,000,000 40,000,000 120,000,000 450,000,000 无 本月增加/(削减) 无 无 无 无 无 无 无 本月底结存 86,794,044,550 269,612,212,539 147,000,000 40,000,000 120,000,000 450,000,000 无 III.已发股本改观详情 股份期权(根据发人的股份期权打算)本公司未授出任何股份期权 股份期权打算详 本月内于是发的发本月底于是可以发 情,蕴含股东特 人新股份目 的发人新股份 别大会通过日期 目 本月内改观 (日/月/)及可发 股份别 授出 使 刊出 失效 1. (//) 股 (注1) 2. (//) 股 (注1) 3. (//) 股 (注1) 总A.(一般股)无 (优先股)无 (其他别股份)无 本月内因使期权所得资总额(请说明货币) 承发将予上市的发人股份的权证本公司未授出任何该等权证 本月内于是 发的发本月底于是可 人新股份能发的发 权证实 本月内已 目 人新股份目 (到期日-日/月/) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. (// ) 股份代号(如已上市) 可发股份别 (注1) 认购价 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发股份别 (注1) 认购价 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发股份别 (注1) 认购价 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (//) 4. (// ) 股份代号(如已上市) 可发股份别 (注1) 认购价 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (//) 总B. (一般股)无 (优先股)无 (其他别股份)无 可换股单据(即可转换为将予上市的发人股份) 本月内 本月底于是 于是发的发可以发的 上月底 本月内已换股 本月底 人 发人新股 别及明 发货币 已发总额 款额 已发总额 新股份目 份目 1. 根据美元境表优先股 的条目与条件正在发作触发 4,557,432,956 事务时可被强制转换的美元 股H股( 境表优先股 美元 2,940,000,000 - 2,940,000,000 - 备注4) 股份代号(如已上市) 4603 可发股份别 (注1) H股 初始转股价为0.6451 认购价 美元,可调整 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (19/09/2014) 2. 根据欧元境表优先股 的条目与条件正在发作触发 1,251,825,578 事务时可被强制转换的欧元 股H股( 境表优先股 欧元 600,000,000 - 600,000,000 - 备注4) 股份代号(如已上市) 4604 可发股份别 (注1) H股 初始转股价为0.4793 认购价 欧元,可调整 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (19/09/2014) 3. 根据群众币境表优先股 的条目与条件正在发作触发 3,020,767,778 事务时可被强制转换的群众 股H股( 币境表优先股 群众币 12,000,000,000 - 12,000,000,000 - 备注4) 股份代号(如已上市) 84602 可发股份别 (注1) H股 初始转股价为群众币 认购价 3.9725元,可调整 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (19/09/2014) 4.根据境内优先股的条目与 13,081,395,348 条件正在发作触发事务时可被 股A股( 强制转换的境内优先股 群众币 45,000,000,000 - 45,000,000,000 - 备注5) 股份代号(如已上市) 360011 可发股份别 (注1) A股 初始转股价为群众币 认购价 3.44元,可调整 股东出格大会通过日期 (如合用) (日/月/) (19/09/2014) 总C.(H股一般股) 无 (A股一般股) 无 本月内 本月底于是 于是发的发可以发的 上月底 本月内已换股 本月底 人 发人新股 别及明 发货币 已发总额 款额 已发总额 新股份目 份目 (境表优先股) 无 (境内优先股) 无 (其他别股份) 无 为发将予上市的发股份所订的任何其他和谈或铺排,蕴含期权(但蕴含根据股份期权打算发的期权) 本公司未订立任何发行股份的其他和谈或铺排 本月内 本月底 于是发的 于是可以发的 发人新股份目 发人新股份目 详情,蕴含股东出格大会通过日期(日/月/)(如合用)及可发股 份别 1. (//) 股(注1) 2. (//) 股(注1) 3. (//) 股(注1) 总D. (一般股)无 (优先股)无 (其他别股份)无 已发股本的其他改观本公司已发行股份未发作其他改观 本月内 本月底于是 于是发 可以发 的发人 的发人 新股份 新股份 目 目 发别 ________ 可发股份别(注1) 发及配发日期: (//) 1. 供股 价钱: 请说明货币 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 本月内 本月底于是 于是发 可以发 的发人 的发人 新股份 新股份 目 目 发别 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) 2. 公开招股 价钱: 请说明货币 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) 3. 配售 价钱: 请说明货币 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) 4. 红股发 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) (日/月/) 5. 以股代休 价钱: 请说明 货币 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 所购回股份别(注1) ________ 刊出日期: (//) 6. 购回股份 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 所赎回股份别(注1) ________ 赎回日期: (//) 7. 赎回股份 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) 请说明 (日/月/) 8. 代价发 价钱: 货币 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) 9. 资本沉组 (日/月/) 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 可发股份别(注1) ________ 发及配发日期: (//) 10.其他 请说明 (日/月/) 价钱: (请说明) 货币 股东出格大会通过日(//) 期: (日/月/) 总E. (一般股)无 (优先股)无 (其他别股份)无 本月一般股增加/(削减)总额(即A至E项的总和): (1)无 (2)无 本月优先股增加/(削减)总额(即A至E项的总和): (1)无 (2)无 (3)无 (4)无 本月其他别股份增加/(削减)总额(即A至E项的总和): 无 (此目应相称於上文第II项(「已发股本改观」)内的相闭字。) 备注(如有): 1.根据各币种境表优先股目和每股召募额推算,美元优先股的每股召募额为20美元,欧元优先股的每股召募额为15欧元,群众币优先股的每股召募额为群众币100元。 2.根据境内优先股目和每股召募额推算,境内优先股的每股召募额为群众币100元。 3.根据一般股股本和境内优先股及各币种境表优先股召募资总额推算,美元或欧元优先股召募资总额根据201412月10日中邦群众银发布的美元或欧元的笾醒爰劢折算。此中,美元兑群众币的笾醒爰畚6.1195,欧元兑群众币的笾醒爰畚7.5966。 4.境表优先股以20147月25日前二十个交日公司H股一般股股票交均价动作初始转股价钱,即每股港币5.00元,根据港币和美元或欧元的套算蠡蚋郾液腿褐诒业螅ㄈ绾嫌茫┙折算。此中,美元兑群众币的笾醒爰畚6.1579,欧元兑群众币的笾醒爰畚8.2876,港币兑群众币的笾醒爰畚0.79449。 5.境内优先股以20147月25日前二十个交日公司A股一般股股票交均价动作初始转股价钱,即每股群众币3.44元。 呈交者: 官学清 职衔: 公司秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注: 1. 请说明股份别(如一般股、优先股或其他别股份)。 2. 如空地敷使用,请附加指定的续页。

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